2.假设A公司在六个月之后需要一笔金额为5000万美元的资金,为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为5%,名义本金额为5000万美元的
6x12远期利率协议。
(1)假设6个月后,6个月市场利率上涨为6%,则远期利率协议结算日应交割的金额为多少?
(2)假设6个月后, A 公司为配合其财务资金的需求,不得不按此时的市场利率6%再借入一笔金额为
5000万美元、期限为6个月的资金,则其借入资金需支付多少利息?
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84785003 | 提问时间:2023 05/12 16:54
您好,正在解答中请稍候。
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2023 05/12 17:12
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