甲公司在6个月后需借入一笔1000万美元资金,使用6个月,判断6个月后利率会上升,从乙银行买进一个FRA即远期利率协议(一年360天制,协议利率为6%,参照利率为6个月期LIBOR)。如果在资金交付日,6个月期LIBOR为7%,则:
(1)甲公司与乙银行,由哪一方支付给另一方利差收益,支付多少(保留两位小数)?
(2)甲公司实际筹资是多少(保留两位小数)?
(3)甲公司到期支付利息为多少(单利计息,保留两位小数)?
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84785042 | 提问时间:2023 02/14 11:44
同学你好!1、资金在交付日LOBOR7%,协议利率6%,银行支付给甲公司利差收益,计算公式(7%-6%)*1000*180/360/(1+7%)*180/360=4.83万元
2023 02/14 12:28
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