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#实务#
.假设A公司在六个月之后需要一笔金额为5000万美元的资金,为期6个月。其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为5%,名义本金额为5000万美元的6×12远期利率协议。 (1)假设6个月后,6个月市场利率上涨为6%,则远期利率协议结算日应交割的金额为多少? (2)假设6个月后,A 公司为配合其财务资金的需求,不得不按此时的市场利率6%再借入一笔金额为5000万美元、期限为6个月的资金,则其借入资金需支付多少利息?
84784962 | 提问时间:2023 05/16 09:09
王逸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
同学你好 请参考一下该图
2023 05/16 12:07
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