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相关系数在—1—1之间，在1是不具有分散风险的作用，但是但相关系数等于0是为什么也会有分散风险的作用呢?这里一直没有想明白
84785044 | 提问时间：2021 08/06 09:31
万万老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师,资产评估师
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当然有啊，两种完全不相干的投资对象，等于投资分散，同时也是风险分散，就是不要把鸡蛋都放到一个篮子里，就是前提是这些篮子都不相干，否则也起不到分散风险的太好效果，关键还是对投资对象的分析，对于有把握十分看好的，可以集中投资，没把握的，就要分散投资。
2021 08/06 09:57

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【多选题】5、 对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（）。 A、相关系数为-1时能够分散全部的非系统性风险 B、相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 C、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 D、相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险 解释：相关系数为-1时可以分散全部的非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。 老师，请问C的选项，不是相关程度越大，风险分散程度越小吗 1171
相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大 396
组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！ 439
这个相关系数越小，风险分散化效应越强，这个相关系数是大于0的条件下吗？不然如果说小到-1，那风险分散性是最强的吧？ 676
3.一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的 说法中，正确的是（　　）。 A．相关系数等于 0 时，风险分散效应最强 B．相关系数等于 1 时，不能分散风险 C．相关系数大小不影响风险分散效应 D．相关系数等于-1 时，才有风险分散效应 1051
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