协方差矩阵法和蒙特卡罗模拟法。 协方差矩阵法是一种基于数学理论的计算方法。首先需要计算每个证券的历史价格波动率和相关系数，然后通过这些数据构建一个协方差矩阵。通过矩阵运算得到整个投资组合的标准差。 蒙特卡罗模拟法则是一种基于模拟计算的方法。它通过随机生成多个证券价格走势的模拟数据，并计算每个模拟数据下的投资组合价值。通过多次模拟计算，可以得到投资组合的预期收益率和标准差。 投资组合的标准差计算需要考虑多种因素，包括单一证券的历史价格波动率和相关系数，以及不同证券之间的相关性。对于投资者来说，理解和掌握这些计算方法，可以帮助他们更准确地评估投资风险，制定更合理的投资策略。