本日发生下列经济业务 1、支行开户单位--甲企业签发现金支票，来支行支取现金26000元。 2、支行开户单位﹣-乙企业，向支行申请流动资金贷款一笔，并以该企业的办公楼作为抵押，金额为180000元，期限为半年，年利率为5.22%，经批准予以发放。3、支行将库存现金120000元存入中国人民银行 4、收到开户单位--丙企业签发的转账支票，金额36000元，要求将款项划给同样在本支行开户的甲企业 5、资产负债表日，根据权责发生制原则，计提应作为本期收入的利息首日89156.18元。6、开户单位甲企业归还流动资金贷款300000元（此为抵押贷款）。 要求：根据发生的经济业务填制试算平衡表。