(1)某工业企业202×年1月1日银行存款日记账余额为350000元,1月能的的。.记账所列经济业务如下:A.银行存款12日,开出转账支票08725,支付购入机器设备款20000元。2.下列各项中,采用A.应付账款25日,将收取的款项50000元存入银行。3.甲单位为某企业的320日,将销货款转账支票40000元存入银行。C.预付账款④23日,开出转账支票08726,支付材料款30000元。②5日,收到企业送存款项50000元存入银行。③20日,结算银行存款利息3000元。和存在未这④23日,银行为企业代付水电费4000元。525日,收到企业开出现金支票07928,支付机器设备修理费1000元。630日,代收外地企业汇来货款50000元。是反映企业的月末,银行对账单余额为428000元。要求根据以上资料编制银行存款余额调节表
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84784973 | 提问时间:2023 01/29 17:28
银行存款余额调节表:
期初余额(1月1日):350000
增加:
1.转账支票08725,收取销货款40000元
2.企业送存款50000元
3.代收外地企业汇来货款50000元
减少:
1.转账支票08726,支付材料款30000元
2.转账支票07928,支付机器设备修理费1000元
3.银行为企业代付水电费4000元
期末余额(1月31日):428000
拓展知识:银行存款余额调节表是企业记账的一种表格,用于记录企业的银行存款余额的变化情况。它以月份、日期、银行存款金额和增减金额为主要列。通过银行存款余额调节表,企业可以清楚地知道银行存款日期内,各项收支情况,以及期末银行存款总额。
2023 01/29 17:38
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