2019年1月银行存款日记账20日至月末： (1)20日，开出支票#09478，支付购入材料的贷款1400元 (2)21日，存入销货款转账支票2400元 (3)24日，开出支票#09479，支付购料运杂费700元 (4)26日，开出支票#09480，支付下季度的房租1600元 (5)27日，收到销货转账支票9700元 (6)30日，开出支票#09481，支付日常零星费用200元 (7)30日，收到应收账款3000元，已存入银行 (8)31日，开出支票支取现金6000元，支票号为#09482 (9)31日，银行存款日记账金额30808元