2019年1月银行存款日记账20日至月末： (1)20日，开出支票#09478，支付购入材料的贷款1400元 (2)21日，存入销货款转账支票2400元 (3)24日，开出支票#09479，支付购料运杂费700元 (4)26日，开出支票#09480，支付下季度的房租1600元 (5)27日，收到销货转账支票9700元 (6)30日，开出支票#09481，支付日常零星费用200元 (7)30日，收到应收账款3000元，已存入银行 (8)31日，开出支票支取现金6000元，支票号为#09482 (9)31日，银行存款日记账金额30808元_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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2019年1月银行存款日记账20日至月末： (1)20日，开出支票#09478，支付购入材料的贷款1400元 (2)21日，存入销货款转账支票2400元 (3)24日，开出支票#09479，支付购料运杂费700元 (4)26日，开出支票#09480，支付下季度的房租1600元 (5)27日，收到销货转账支票9700元 (6)30日，开出支票#09481，支付日常零星费用200元 (7)30日，收到应收账款3000元，已存入银行 (8)31日，开出支票支取现金6000元，支票号为#09482 (9)31日，银行存款日记账金额30808元

84785030 | 提问时间：2023 03/21 23:31

平老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

同学您好！具体问题是？

2023 03/21 23:41

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银行存款日记账余额为703652，银行对账单余额为770974，企业银行存款日记账账面记录如下：6月26日，开出支票＃968，支付信息费3000元；6月27日，开出支票#973，支付购买材料价款79800元；6月27日，存入转账支票＃876，系销货款收入65000元；6月29日，收到销货贷款转账支票金额为36000元；6月30日，开出支票#983，支付设备维修费2700元。银行对账单记录如下：6月26日，支付电费5210元；6月27日，支票＃968，付出3000元；6月28日，转账支票#876，销货款收入65000元；6月29日，存款利息收入732元；6月29日，支票#982，付出14620元；6月30日，支票#983，付出修理费2700元；6月30日，收到转账支票#984，销货款收入28000元。编制银行存款余额调节表

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银行存款日记账余额为703652，银行对账单余额为770974，企业银行存款日记账账面记录如下：6月26日，开出支票＃968，支付信息费3000元；6月27日，开出支票#973，支付购买材料价款79800元；6月27日，存入转账支票＃876，系销货款收入65000元；6月29日，收到销货贷款转账支票金额为36000元；6月30日，开出支票#983，支付设备维修费2700元。银行对账单记录如下：6月26日，支付电费5210元；6月27日，支票＃968，付出3000元；6月28日，转账支票#876，销货款收入65000元；6月29日，存款利息收入732元；6月29日，支票#982，付出14620元；6月30日，支票#983，付出修理费2700元；6月30日，收到转账支票#984，销货款收入28000元。编制银行存款余额调节表

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资料：某工业企业2019年11月银行存款日记账20日至30日的经济业务如下：【1】20日开出支票#09565，支付购入材料的货款1 500元。　　【2】21日存入销货款转账支票2 400元。【3】24日开出支票#09566，支付购料运杂费900元。【4】26日开出支票#09567，支付下季度的房租1 800元。【5】27日收到销货款转账支票13 700元。【6】30日开出支票#09568，支付日常零星费用1 000元。【7】30日银行存款日记账余额39 800元。银行对账单所列支20日至月末经济业务如下：【1】20日结算银行存款利息700元。【2】22日收到企业开出支票#09565，金额为1 500元。【3】24日收到销售款转账支票2 400元。【4】26日银行为企业代付水电费1 300元。【5】27日收到企业开出支票#09566，金额为700元。【6】30日代收外地企业汇来货款1 500元。【7】30日银行对账单余额30 000元假设银行记录无误。要求：根据以上资料，编制“银行存款余额调节表

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资料：某工业企业2019年11月银行存款日记账20日至30日的经济业务如下：【1】20日开出支票#09565，支付购入材料的货款1 500元。　　【2】21日存入销货款转账支票2 400元。【3】24日开出支票#09566，支付购料运杂费900元。【4】26日开出支票#09567，支付下季度的房租1 800元。【5】27日收到销货款转账支票13 700元。【6】30日开出支票#09568，支付日常零星费用1 000元。【7】30日银行存款日记账余额39 800元。银行对账单所列支20日至月末经济业务如下：【1】20日结算银行存款利息700元。【2】22日收到企业开出支票#09565，金额为1 500元。【3】24日收到销售款转账支票2 400元。【4】26日银行为企业代付水电费1 300元。【5】27日收到企业开出支票#09566，金额为700元。【6】30日代收外地企业汇来货款1 500元。【7】30日银行对账单余额30 000元假设银行记录无误。要求：根据以上资料，编制“银行存款余额调节表

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一)某公司4月20日至月末的银行存日记账记录的经济业务如下: 1、20日，收到销贷款转账支票 6500元 2、21日，开出支票80130，用以支付购入材料的货款12000元 3、23日，开出支票10131，支付购料的运杂费2500元 4、26日，收到销贷款转账支票3200元。 5、28日，开出支票80132公司日常办公费用4800元 6、30日，开出支票#0133，用以支付下半年的房租24000元 7、30 日，银行存款日记账的账面余额为 168000元

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