您好！资产组合的贝塔系数等于资产组合内各资产贝塔系数的加权平均，因此与组合内资产收益率的相关系数无关。 β系数衡量的是系统风险，系统风险不受个股的非系统风险影响，所以可以加权平均。 您说的与相关系数有关指的是β的计算公式中有相关系数，这只是β的计算方法，不改变β的本质（只衡量系统风险） 而只有当相关系数为1时，可以简化成用加权平均的方法计算。