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怎么改正9.证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。
84785034 | 提问时间:2022 04/05 15:27
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
投资组合可以分散风险,所以不是加权平均数。 贝塔系数衡量的是系统风险,不包含可以分散的非系统风险。
2022 04/05 15:31
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