某企业现在着手编制本年2月份现金预算。预计1月初现金余额6000元,2月初应收账款5000元,预计月内可收回90%; 2月预计销化50 0000元,月内收回现金比例为60%; 2月预计采购材料8000元,月内付款60%;月初应付账教余额5 0000元须在月内全部付清;月内预计支付工资8500元:本月制造费用付现12 000元:其他经营性现金支出1 000元;购买设备支付现金10000元。企业现金不足时,可向银行借款,借款金额为1 000元的整倍数;现金多余时可购买有价证券。要求月未现金余额不低于5 000元。要求:(1)计算经营现金收人;(2)计算经营现金支出;(3)计算现金余缺;(4)确定最佳资金筹措或运用;(5 )确定现金余额。
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84784977 | 提问时间:2021 04/18 15:38
您好请耐心等待一下,老师上班后会尽快解答。
2021 04/18 15:54
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