资料】某企业现金收支平衡，预计全年现金需要量为400 000元，现金与有价证券转换成本为每次200元，有价证券利率为10%。（50分） 【要求】（1）计算最佳现金持有量； （2）计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本； （3）计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。
问题已解决
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#初级职称#
84785030 | 提问时间：2020 10/03 13:02
(1)最佳现金持有量
＝(2×400 000×200/10%)1/2
＝40 000(元)
(2)最低现金管理成本
＝(2×400 000×200×10%)1/2
＝4 000(元)
转换成本＝(400 000÷40 000)×200
＝2 000(元)
持有机会成本＝(40 000÷2)×10%
＝2 000(元)
(3)交易次数＝400 000÷40 000＝10(次)
交易间隔期＝360÷10＝36(天)
2020 10/03 13:16
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