某企业现金收支状况比较稳定,预计全年(360天)需要现金200000元,现金与有价证券的转换成本为每次400元,有价证券的年利率为10%,计算最佳现金持有量及有关指标。最佳现金持有量:(2)最低现金管理成本:(3)持有机会成本:(4)证券转换成本:(5)有价证券交易次数:(6)有价证券交易间隔期:
问题已解决
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#初级职称#
84785034 | 提问时间：2022 05/23 16:42
最佳现金持有量=(2*200000*400/10%)^(1/2)=40000元
:(2)最低现金管理成本=(2*200000*400*10%)^(1/2)=4000元
:(3)持有机会成本=40000/2*10%=2000元
:(4)证券转换成本=200000/4000*400=20000元
:(5)有价证券交易次数=200000/40000=5次
(6)有价证券交易间隔期360/5=72天
2022 05/23 17:32
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