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#初级职称#
1.某商品流通企业正在着手编制明年的现金预算,有关资料如下:(10分) (1)年初现金余额为10万元,应收账款30万元,存货30万元,应付账款35万元;预计年末应收账款余额为40万元,存货50万元,应付账款15万元。 (2)预计全年销售收入为100万元,销售成本为72万元,工资支付现金20万元,间接费用15万元(含折旧费5万元),购置设备支付现金25万元,预计各种税金支出14万元,利息支出12万元。 (3)企业要求的最低现金余额为25万元,若现金不足,需按面值发行债券(金额为10万元的整数倍),债券票面利率为10%,期限5年,到期一次还本付息,不考虑债券筹资费用。企业所得税税率为25%。 1、计算全年现金流入量; 2、计算全年购货支出; 3、计算现金余缺; 4、计算债券筹资总额; 5、计算期末现金余额。
84784952 | 提问时间:2022 06/06 14:11
余余老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好,可能要晚一会哈。
2022 06/06 15:30
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