《资产评估实务（一）》每日一练：基金资产净值（2022.03.22）
来源： 正保会计网校
2022-03-22
普通
一份耕耘，一份收获。没有辛勤的付出，是没有美好的收获的。
多选题
在对合伙制基金进行评估时，下列各项中影响基金资产净值的有（ ）。
A、基金总份额
B、项目价值总和
C、各项目的投资比例
D、其他资产价值
E、基金费用等负债
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【答案】
BDE 【解析】
基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债
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