资料:某企业本月“银行存款日记账”的记录情况如下:(1)5日，以银行存款30000元支付购买设备款。(2)7日，销售产品货款35100元存入银行。(3)10日，用银行存款81190元支付购买材料款。(4)16日，用银行存款交纳税金35000元。(5)20日，从银行提取现金12000元。(6)24日，用银行存款购买办公用品3200元。(7)27日，开出转账支票交收款人，票面金额为2140元。(8)29日，将现金5200元存入银行。(9)30日，将付款单位交来的票面金额为46800元转账支票送存银行。(10)31日，技术员李锋预借差旅费，开出票面金额4000元的现金支票交其本人去银行提取。银行“对账单”记录情况如下:(1)5日，支付购买设备款30000元。(2)7，存入销售产品货款35100元。(3)10日，支付购买材料款81190元。(4)16日，交纳税金35000元。(5)20日，提取现金12000元。(6)24日，购买办公用品3200元。(7)28日，收回企业委托收款25000元。(8)29日，存入现金5200元。(9)29日，代企业付水电费3600元。要求:请判断是