滨海公司2022年有关预算资料如下：29501、该企业6月初现金余额为6250元2、6月份经营现金收入为43000元，现金支出为38350元：3、预计该企业在现金不足时，向银行申请短期借款，借款金额为1000元的整数倍；现金有多余时归还银行借款，还款本金为1000元的整数倍。借款在期初，还款在期末，借款年利率12%。企业在3月末有长期借款14000元，利息率为15%，需要在6月末支付利息。4、预计该企业期末现金余额的规定范围是6000~7000元。则6月份可以向银行还款多少元6月末现金余额为多少元_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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滨海公司2022年有关预算资料如下：29501、该企业6月初现金余额为6250元2、6月份经营现金收入为43000元，现金支出为38350元：3、预计该企业在现金不足时，向银行申请短期借款，借款金额为1000元的整数倍；现金有多余时归还银行借款，还款本金为1000元的整数倍。借款在期初，还款在期末，借款年利率12%。企业在3月末有长期借款14000元，利息率为15%，需要在6月末支付利息。4、预计该企业期末现金余额的规定范围是6000~7000元。则6月份可以向银行还款多少元6月末现金余额为多少元

84785034 | 提问时间：2022 12/16 12:33

王小龙老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

同学您好，正在解答

2022 12/16 12:58

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资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。根据资料三,计算第一季度现金预算中,1取得短期借款金额2短期借款利息金额期末现金余额。

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该公司在 2019 年 9 月末的现金余额为 65 万元，没有短期投资。该公司在 2019 年 9 月末的长期借款余额为 200 万元，短期借款余额为零。公司根据下一个月的现金净需求额外加 50 万元浮动额确定月末最低现金余额，如下一个月的现金净需求为负，则最低现金余额为 50 万元。现金净需求额等于现金支出合计扣减现金收入合计，预计 2020 年 1 月现金净需求额为负。实有现金不足最低现金余额时，需向银行申请短期借款，超过最低现金余额时需偿还短期借款。银行要求借款和偿还本金的金额均为 100 万元的整数倍。新增借款发生在期初，偿还借款本金发生在期末，短期借款年利率为12%，短期借款利息每月末支付一次；长期借款年利率为15%，长期借款利息每季末支付一次。假设不考虑借款的交易费用。这段话什么意思

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企业于2×20年4月15日借入短期借款2 000 000元，借款期为6个月(10月16日还款)，年利率为6%，利息按季支付。分别确认4月、5月、6月利息，并且在6月末(按季)支付4、 5、6月利息。

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每季度现金余额不能低于1000 万元。低于10000万元时，向银行借入短期借款，借款金额需为50万元的整数倍。借款季初取得，每季度末支付当季利息，年利息率为10％。当余额高于1000万元时，按50万元在整数倍在季末偿还借款。若第一季度的现金结余为6556600元，第一季度该如何向银行借款，如何归还借款，如何支付利息

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2.企业于2×20年4月15日借入短期借款2 000 000元，借款期为6个月(10月16日还款)，年利率为6%，利息按季支付。分别确认4月、5 月、6月利息，并且在6月末（按季）支付4、 5、6月利息。

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