每季度现金余额不能低于1000 万元。低于10000万元时，向银行借入短期借款，借款金额需为50万元的整数倍。借款季初取得，每季度末支付当季利息，年利息率为10％。当余额高于1000万元时，按50万元在整数倍在季末偿还借款。若第一季度的现金结余为6556600元，第一季度该如何向银行借款，如何归还借款，如何支付利息_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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每季度现金余额不能低于1000 万元。低于10000万元时，向银行借入短期借款，借款金额需为50万元的整数倍。借款季初取得，每季度末支付当季利息，年利息率为10％。当余额高于1000万元时，按50万元在整数倍在季末偿还借款。若第一季度的现金结余为6556600元，第一季度该如何向银行借款，如何归还借款，如何支付利息

84784968 | 提问时间：2023 01/01 17:12

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

目前余额6556600 目标余额1000万 6556600+借款金额-借款金额×10%/4＞＝10000000 你计算出借款金额3531692 借款50万整数倍，借款金额400万

2023 01/01 17:20

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资料三:企业在每季度未的理想现金余额是50000元,且不得低于50000元。如果当季度现金不足,则向银行取得短期借款;如果当季度现金溢,则偿还银行短期借款。短期借款的年利率为10%,按季度偿付利息,借款和还款的数额须为1000元的整数倍。假设新增借款发生在季度初,归还借款发生在季度末。2022年第一季度,在未考虑银行借款情况下的现金余额(即现金余缺)为26700元。假设2022年初,企业没有借款。根据资料三,计算第一季度现金预算中,1取得短期借款金额2短期借款利息金额期末现金余额。

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第一种情况：每季末现金余额不能低于50万元。低于50万元时，向银行借入短期借款，借款金额为10万元的整数倍。借款季初取得，每季季末支付当季利息，季度利率2％。高于50万元时，高出部分按10万元的整数倍偿还借款，季末偿还。第一、二季度无其他融资和投资计划，第二种情况：已知企业期初现金余额为8 000元，最低现金余额为6 000元，借款还款须是1 000元的整数倍，借款在初期，还款在期末，长期借款利息年末支付，短期借款利息还本时支付。上期期末长期借款余额为9 000元。问题：为什么第一种情况是借款在第一季借，还利息也是在第一季，而第二种情况是借款也在第一季借，但是还利息就是第二季

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公司最佳现金持有量为10000元，其在信贷款度内可以6%的年利率向银行借款，借款为1000元的整数倍那偿还银行的借款和利息分别是多少

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公司最佳现金持有量为10000元，其在信贷款度内可以6%的年利率向银行借款，借款为1000元的整数倍。向银行可以借款多少借款利息多少

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滨海公司2022年有关预算资料如下：29501、该企业6月初现金余额为6250元2、6月份经营现金收入为43000元，现金支出为38350元：3、预计该企业在现金不足时，向银行申请短期借款，借款金额为1000元的整数倍；现金有多余时归还银行借款，还款本金为1000元的整数倍。借款在期初，还款在期末，借款年利率12%。企业在3月末有长期借款14000元，利息率为15%，需要在6月末支付利息。4、预计该企业期末现金余额的规定范围是6000~7000元。则6月份可以向银行还款多少元6月末现金余额为多少元

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