按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。
A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消
B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?
问题已解决
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#中级职称#
84785040 | 提问时间：2022 06/08 16:47
如果说是系统风险的话，你不管是什么样的组合，都是不可能分散的，也就是说这个系统风险它是不会发生变化。
2022 06/08 16:55
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