若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少，不是叠加风险了吗_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少，不是叠加风险了吗

84784947 | 提问时间：2021 03/27 00:24

小段老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师

同学您好在完全正相关的情况下，组合的非系统风险等于单项资产非系统风险的加权平均数，不会扩大也不会减少。这个说的是在投资资金一定的情况下，相对于完全投资A项目和把资金投资于A项目和B项目而言，如果AB完全正相关，则非系统风险不扩大也不减少。

2021 03/27 06:52

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（若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少）这里是说不扩大也不减少，就是不变，风险是多少就是多少没有起到分散作用对吗

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按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。 A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险可以最大程度的抵消 B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合的非系统风险不能减少 D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少为什么完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少?

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