问题详情
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
资产组合调整的不是系统性风险吗
84784995 | 提问时间：2021 08/05 15:46
丁天浩老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,审计师
免费直播
不是，系统风险是不可以分散的。资产组合是调整非系统风险。
2021 08/05 15:50
3条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师，如何理解贝塔系数代表的是该项资产的系统性风险，贝塔等于1时代表的是市场组合的平均风险？怎么一会儿资产一会儿是资产组合？ 334
投资组合会使非系统风险被分散掉只剩下系统性风险，各股会有不同的系统性风险，那为什么计算系统性风险的贝塔包括经营风险和财务风险，这两个不是应该属于非系统风险吗？ 81
老师证券组合要求补偿的不是系统性风险吗 如果股票报酬完全正相关不应该是所有的系统性风险都能被分散嘛，还是我记错了 931
老师，您好，想问下为什么贝塔系数等于1是以市场组合风险为标准的，系统性风险不是大环境下不变的吗，为啥系统性风险会是市场组合风险的倍数来衡量呢？ 497
从哪看出市场组合B风险为1 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。 A.该资产的风险小于市场风险 B.该资产的风险等于市场风险 C.该资产的必要收益率为15% D.该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险 380
最新问答
查看更多
四季度的利润表调了 流量表 和负债表需要调吗？会影响吗？ 昨天
老师你好，这个税务例题可以帮我解答一下吗？感谢感谢 昨天
老师您好，上面“归档”？是什么意思？如果是鉴定后发生不满足报废条件的情况，费用也计入固定资产清理费？ 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 8天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册