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老师证券组合要求补偿的不是系统性风险吗如果股票报酬完全正相关不应该是所有的系统性风险都能被分散嘛，还是我记错了

84785026 | 提问时间：2024 01/27 15:14

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，后面一段确实记反了，是完全负相关才分散的当相关程序加大向负1靠近时，分散风险的作用就越明显，当达到负1时可以将所有的风险分散掉

2024 01/27 15:26

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