甲乙证券期望报酬率分别是10%、18%，标准差分别是12%、20%，为什么甲证券的绝对风险低于乙证券这个选项是对的，期望报酬率不同，不是应该用变异系数衡量相对风险吗_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲乙证券期望报酬率分别是10%、18%，标准差分别是12%、20%，为什么甲证券的绝对风险低于乙证券这个选项是对的，期望报酬率不同，不是应该用变异系数衡量相对风险吗

84785028 | 提问时间：2021 01/08 21:45

庄永发老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

同学，你好。标准差是衡量风险波动程度，数值越大绝对风险越高。因甲证券的标准差小于乙证券的标准差，所以甲证券的绝对风险低于乙证券。麻烦同学评价一下，谢谢。

2021 01/08 22:01

2条追问解答查看全部

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