21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（） A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿 B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿 C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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21. 下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（） A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿 B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿 C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

84784986 | 提问时间：2020 12/05 09:21

许老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

同学你好！这题的话是选A的哦

2020 12/05 09:26

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在证券投资中，通过随机选择足量的证券进行组合可以分散掉的风险是（） A所有风险 B 市场风险 C 系统风险 D 非系统风险 D？

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32．下列有关风险的阐述，不正确的是（） A.风险来源于不确定性，如果事物是确定的，那么也就不存在风险 B.在完善的资本市场上，证券投资组合的所有风险都应该得到风险补偿 C.风险按照其来源形式可以分为市场风险和公司特别风险 D.β系数是用于衡量不可分散风险的重要的指标

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（1）当资产的个数增加一定程度时，风险分散化效应会逐渐减弱直到不在具有风险分散效应。（2）证券投资组合的总规模越大，承担的风险越小。（3）市场组合包括所有资产，其非系统风险已消除，市场组合的风险就是市场风险（系统风险）。请问以上内相矛盾吗？应该如何理解呢？

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组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大，这句话为什么是错的？是不是要分两种情况，正相关组合分散风险的作用越小，负相关组合分散风险的作用越大呢？老师，谢谢！

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关于投资组合的风险，下列说法中正确的有（　）。 A、组合标准差不会大于组合中各资产标准差的加权平均数 B、充分投资组合的风险，不仅受证券之间协方差的影响，还与各证券本身的方差有关 C、组合中证券报酬率的相关系数越大，组合分散风险的作用越大 D、如果能以无风险利率自由借贷，则投资人都会选择资本市场线上的组合进行投资

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