如果纽约市场的年利率为14%.伦敦市场的年利率为10%，伦敦外汇市场的即期江率为GBP1=USD2. 40.求3个月的远期汇率。设细约市场的年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，即期汇率为GBP1= USD1 602 5-1.6035,3个月汇水为30~50点，求: (1) 3个月的远期汇率，(4分) 并说明汇水情况。(4分 ) (2)若一投资者拥有10万英镑，投放在哪个市场.上更有利?. (6分)说明投资过程及获利情况。(6分 )_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如果纽约市场的年利率为14%.伦敦市场的年利率为10%，伦敦外汇市场的即期江率为GBP1=USD2. 40.求3个月的远期汇率。设细约市场的年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，即期汇率为GBP1= USD1 602 5-1.6035,3个月汇水为30~50点，求: (1) 3个月的远期汇率，(4分) 并说明汇水情况。(4分 ) (2)若一投资者拥有10万英镑，投放在哪个市场.上更有利?. (6分)说明投资过程及获利情况。(6分 )

84784973 | 提问时间：2020 05/13 14:58

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

你好，同学。 1，（14%-10%）×3/12 2.40×4%×3/12+2.40=2.424 如果有10万英，自然是投资在远期市场，利率更高。

2020 05/13 15:44

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