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集团化管理模式下收支两条线资金如何管理?

来源: 正保会计网校 2021-02-03
普通

【问题】

集团化管理模式下收支两条线资金如何管理?

【回答】

绝大部分经济连锁酒店采用集团化的收支两条线管理,即

1.分店持有少量的备用金;

2.每日的收入上缴集团,或利用银行现金管理平台自动划拨至总公司账户;

3.分店按月申报月度资金计划,提前一周报备资金需求,集团公司根据资金需要的日期按时汇款。

优点:

1.资金归集至总部,集团可统筹安排资金,减少资金闲置; 

2.资金集团管理,保障资金安全。

缺点:

1.分店有资金紧急情况时资金很难及时到位;

2.资金往来汇款手续费多,增加财务费用

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