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现金管理模式的目的是什么?

普通 来源:正保会计网校 2024-12-31
现金管理模式的目的是优化企业现金流,确保企业有足够的现金流动性来满足日常经营需求。通过有效的现金管理,企业可以最大限度地提高现金利用效率,降低资金成本,减少现金流风险,并最大限度地提高企业的价值。现金管理模式通常包括资金预测、资金调拨、资金投资和资金融通等方面的内容,以确保企业能够在不同情况下灵活应对,保持良好的财务状况。
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