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出纳工作内容及流程你知道吗?

来源: 正保会计网校 2021-09-22
普通

出纳的工作相对来说是比较基础的工作,而且更容易学习上手,自然也是很多会计新人入行的第一选择,很多的会计人员都是从出纳做起的,当然也有很多人不太了解出纳,接下来我们就来说一下出纳的工作内容及工作流程。

出纳工作内容及流程你知道吗?

出纳工作内容

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

出纳工作流程

出纳

出纳工作流程

看到这里相信大家对出纳已经有了基本的了解,想要成为一名出纳也是要满足一定的条件要求,参与零基础会计就业晋升计划,课程培训+岗位推荐,为你的就业晋升助力。

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