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●财务管理知识点：资产定价模型
1.β系数——某资产的系统风险相当于市场组合系统风险的倍数。
【提示】
1）市场组合的β系数＝1、无风险资产的β系数＝0；
2）β系数可以是负数，表明该资产的收益率与市场平均收益率的变化方向相反。
2.资本资产定价模型——必要收益率R是系统风险β的函数，与非系统风险无关。
R＝Rf＋β×（Rm－Rf）
【提示】市场风险溢酬（Rm－Rf）反映市场作为整体对系统风险的平均“容忍”程度，对系统风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬越大。
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