中级会计职称《财务管理》知识点：证券组合的风险与收益

2016年中级会计职称考试的备考时间越来越紧张了，你准备好了吗？ 以下为正保会计网校论坛学员为大家整理的中级会计职称《财务管理》知识点，希望对大家有所帮助。

　　证券资产组合的风险与收益

　　①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率

　　②影响因素

　　投资比重、收益率

　　证券资产组合风险分散功能

　　①同向变化，风险大

　　②反向变化，风险小

　　-1＜相关系数＜1

　　P=1，相同，不能降低任何风险

　　P=-1.相反，最大程度降低风险

　　P=0，不想关，可分散，但不能完全分散风险

　　两项证券资产组合的收益率的方差

　　风险

　　①非系统性     随资产种类增加而降低风险

　　②系统性       不随资产种类增加而分散风险

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