2016年中级会计职称考试的备考时间越来越紧张了,你准备好了吗? 以下为正保会计网校论坛学员为大家整理的中级会计职称《财务管理》知识点,希望对大家有所帮助。
证券资产组合的风险与收益
①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率
②影响因素
投资比重、收益率
证券资产组合风险分散功能
①同向变化,风险大
②反向变化,风险小
-1<相关系数<1
P=1,相同,不能降低任何风险
P=-1.相反,最大程度降低风险
P=0,不想关,可分散,但不能完全分散风险
两项证券资产组合的收益率的方差
风险
①非系统性 随资产种类增加而降低风险
②系统性 不随资产种类增加而分散风险
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