应付赎回款指基金管理公司按照基金契约和招募说明书中载明的相关事项，进行计算的应付给投资人的赎回款。 应付管理人报酬是指管理人执行职务的报酬，不包括管理人执行职务的费用和聘用工作人员的费用，本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金管理人报酬，包括管理费和业绩报酬。 应付托管费项目反映期末尚未付给基金托管人的基金托管费。 应付销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等