4月6日，采购员王开前往市五金公司购买小五金，填写银行本票申请书，并交银行签发银行本票，面额为400元。10日，采购员王开从市五金公司购入小五金批，货款共计380元，银行本票多余额20元退回现金，小五金已入库。12日，采购员张立回厂，报销从南京仪表厂购买仪表的货款和运费共计4500元，商品已验收入库。15日，银行转来余款收账通知，金额500元，系本月4日签发的银行汇票使用后的余额。17日，采购员王信回厂，购进A商品一批，货款共计19000元，已验收入库，同日银行通知，采购专户余额1000元也已划回本厂结算户。20日，企业开出转账支票付给市文化用品公司购办公用品款810元，同日，出售电视机25台，货款56500元（含税），收到转账支票，随即到开户银行办妥了进账手续。30日，对库存现金进行清点，发现现金短缺50元，经查是由出纳员小王工作失误造成的，应由其赔偿。 以上是4月6日至4月30日一个月内采购企业发生的收付现金情况：4月6日，采购员王开填写银行本票申请书，交银行签发银行本票，面额为400元；10日，从市五金公司购入小五金，货款380元，银行本票多余额20元退回现金；12日，从南京仪表厂购买仪表的货款和运费4500元；15日，银行转来采购本票所使用的余额500元；17日，购进A商品一批，货款19000元，同时银行划回本厂结算户1000元；20日，付给市文化用品公司购办公用品款810元，出售电视机25台，货款56500元（含税）。30日，库存现金发现短缺50元，经查是由出纳员小王工作失误造成的，应由其赔偿。 拓展知识：银行本票是指由商业银行给予持票人支付金额的有价票据，具有货币性质，可以作为金融机构之间的支付手段，以及企业之间的支付手段。受益人可以从付款行处获得资金，受益人只能是付款行或其他银行，不能是个人。