(4)6日，采购员王开欲去市五金公司购买小五金(低值易耗品)，填写“银行本票申请书”，交银行签发银行本票，面额为400元。(5)10日，采购员王开从市五金公司购入小五金批，货款共计380元，银行本票多余额20元退回现金。小五金已入库。(6)12日，采购员张立回厂，报销从南京仪表厂购买仪表的货款和运费共计4500元，商品已验收入库。(7)15日，银行转来余款收账通知，金额500元，系本月4日签发的银行汇票使用后的余额。(8)17日，采购员王信回厂，购进A商品一批，货款共计19000元，已验收入库。同日，银行通知，采购专户余额1000元也已划回本厂结算户。(9)20日，企业开出转账支票，付给市文化用品公司购办公用品款810元。(10)20日，出售电视机25台，货款56500元(含税)，收到转账支票，随即到开户银行办妥了进账手续。(11)30日，对库存现金进行清点，发现现金短缺50元。经查是由出纳员小王工作失误造成的，应由其赔偿。