营运资金管理需要以下财务数据： 1.资产负债表：资产负债表是确定公司的资金来源及其使用的重要财务工具，它可以清楚地反映出企业的财务状况，因此资产负债表是资金管理的重要数据。 2.现金流量表：现金流量表是一个从营业收入和营业支出计算得出的现金表，可以确定经营活动的收入或支出情况，收入减支出即为净现金流量，现金流量表可以反映出企业的资金状况。 3.利润表：利润表可以清楚地反映企业的财务收入和支出，从而了解企业的获利情况，是资金管理的重要依据。 4.税务报表：税务报表可以清楚地反映企业的税务状况，可以为企业提供在资金管理中报税的经验和参考，以便企业合理规划营运资金。 此外，还有其他一些数据如市场数据，竞争情况数据，客户满意度数据等，这些数据可以帮助企业更好地掌握市场状况，从而帮助企业做出更有效的资金管理决策。 因此，营运资金管理需要以上财务数据和其他一些数据，以便更好地掌握企业财务状况，从而提升资金管理效率和质量。 拓展知识：资金管理要求营运资金的有效流动，营运资金管理不仅局限于财务数据，而是需要考虑由市场流动性，信用风险，企业成本，投资风险等因素所组成的一个复杂系统，以确保企业的资金流动、分配和使用得到有效的控制。