老师, 做营运资金管理案例都需要哪些数据和资料
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784970 | 提问时间:2022 12/22 10:28
你好; 如果要做分析的话; 比如
营运资金管理涉及到很多方面,因此要进行分析的数据也有很多。这些数据可能包括:
● 货币资金:这包括现金、银行存款和短期投资。它们是公司最基本的流动资金,可以用来进行日常经营活动。
● 应收账款:这是公司从客户处收到的应付款项。它们是公司的货币资金来源之一,但是要收回这些款项需要一定时间。
● 存货:这是公司持有的原材料、半成品和成品。它们是公司的流动资产,在销售商品时可以转换为现金。
● 应付账款:这是公司支付给供应商的应付款项。它们是公司的流动负债,必须在规定时间内支付。
在进行分析时,可以考虑这些数据的变化情况,以及它们之间的关系。例如,可以考察公司的存货周转率、应收账款回收率和应付账款支付率,并分析它们是否符合行业标准。此外,还可以比较公司的货币资金水平与它的流动负债水平,看看它的流动比率是否稳定。
2022 12/22 10:30
相关问答
查看更多最新问答
查看更多