期末现金余额是反映在一定时间内（如某季度、某月、某年），公司现金流量情况的一个指标，它是由现金余缺、现金筹措和现金运用三部分相加得出的。现金余缺指的是一定时期内，收到的现金总额不能满足期末的支出需求，出现的额外资金负面现金余额；现金筹措指的是一定时期内，公司未运用的现金总额；现金运用指的是一定时期内的现金运用总额。 因此，期末现金余额=现金余缺+现金筹措-现金运用。 拓展知识：期末现金余额指标，反映了企业管理资金的情况，是衡量企业财务状况的重要指标之一。一般来说，期末现金余额越高，企业的财务状况越良好，反之，期末现金余额越低，意味着企业资金收支状况比较严峻。因此，企业应重视期末现金余额的持续增长，说明企业不仅能正确地运用现金，还能有效地收集资金，使企业能够维持正常的经营和发展。