期末现金余额=现金余缺+现金筹措-现金运用
现金余缺=可供使用现金-现金支出
算现金余缺的时候不是减了支出了么?
现金支出和现金运用不是一回事么?
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问题已解决
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84784950 | 提问时间:2022 02/23 08:33
已知可供使用现金=期初现金余额+现金收入,可供使用现金-现金支出=现金余缺,所以,现金余缺+现金筹措-现金运用=期末现金余额
现金运用=归还短期借款+支付短期借款利息
2022 02/23 08:42
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