6月12日,美国IBM公司向加拿大出口价值100万加元的货物,3个月后以加元结算货款。为了防止3个月后加元贬值带来损失,于是该公司便以CAD1=USD0.7582的价格卖出10份9月到期的加元期货合约(每份10万加元)避险。如果到期加元贬值,则套期保值过程为?
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m69737868 | 提问时间:2022 11/14 17:24
加元是被套期项目,加元期货合约是套期工具;
如果到期加元贬值,那么加元期货合约升值;到期收回加元,同时结算加元期货合约;加元期货合约升值的部分抵掉了加元贬值的部分;收回的金额保住了,避免了加元贬值风险。
2022 11/15 11:55
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