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10日,收到北京市振源商贸有限公司转账支票一张，偿还前欠部分欠款，款项已存人银行，见表3-6。(收到的转账支票连同已填制完毕的进账单送存本公司的开户银行，银行受理后,退回进账单第一联作为回单,退回进账单第三联作为收账通知,作为人账依据。
84784992 | 提问时间：2022 06/23 11:56
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借银行存款贷应收账款振源商贸
2022 06/23 12:00

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10日,收到北京市振源商贸有限公司转账支票一张，偿还前欠部分欠款，款项已存人银行。(收到的转账支票连同已填制完毕的进账单送存本公司的开户银行，银行受理后,退回进账单第一联作为回单,退回进账单第三联作为收账通知,作为人账依据。怎么做 358
1)1日，签发现金支票，从银行提取备用金2500.00元，见表3-1。 (2)5日，签发转账支票，偿还前欠北京市凤凰山矿业有限公司的货款45000.00元，并收到该公司开出的收据，见表3-2-1和表3-2-2 偿还前欠货款 (3)6日，销售部杨华预借业务招待费1700.00元，用现金支付，见表3-3。 (4)8日，购买办公用品，其中：鸵鸟331墨水10瓶，单价5.00元；晨奇GP-001签字笔50支，单价2.00元；文件夹20个，单价5.00元。用现金支付，见表3-4。 (5)9日，收到税收电子缴款书，银行已划转上月应交增值税、城市维护建设税和教育费附加，见表3-5。 (6)10日，收到北京市振源商贸有限公司转账支票一张，偿还前欠部分欠款，款项已存入银行，见表3-6。(收到的转账支票连同已填制完毕的进账单送存本公司的开户银行，银行受理后，退回进账单第一联作为回单，退回进账单第三联作为收账通知，作为入账依据。) (7)10日，签发转账支票，划转职工工资，见表3-7-1和表3-7-2。(注：结转代扣款项略。) (8)13日，杨华出差回来报销差旅费，出差地每天每人补助160.00元， (9) 766
12日,收到AQ公司支付上月的购货款50000元的转账支票张,公司会计人员填制进账单33215#ー式三联后将之并送存银行。 201
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