1)1日，签发现金支票，从银行提取备用金2500.00元，见表3-1。 (2)5日，签发转账支票，偿还前欠北京市凤凰山矿业有限公司的货款45000.00元，并收到该公司开出的收据，见表3-2-1和表3-2-2 偿还前欠货款 (3)6日，销售部杨华预借业务招待费1700.00元，用现金支付，见表3-3。 (4)8日，购买办公用品，其中：鸵鸟331墨水10瓶，单价5.00元；晨奇GP-001签字笔50支，单价2.00元；文件夹20个，单价5.00元。用现金支付，见表3-4。 (5)9日，收到税收电子缴款书，银行已划转上月应交增值税、城市维护建设税和教育费附加，见表3-5。 (6)10日，收到北京市振源商贸有限公司转账支票一张，偿还前欠部分欠款，款项已存入银行，见表3-6。(收到的转账支票连同已填制完毕的进账单送存本公司的开户银行，银行受理后，退回进账单第一联作为回单，退回进账单第三联作为收账通知，作为入账依据。) (7)10日，签发转账支票，划转职工工资，见表3-7-1和表3-7-2。(注：结转代扣款项略。) (8)13日，杨华出差回来报销差旅费，出差地每天每人补助160.00元， (9)