风险收益率=贝塔× (组合资产收益率-无风险收益率）贝塔=风险收益率／组合资产收益率-无风险收益率与贝塔系数计算公式=证券的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差前两个公式和第三个公式有什么区别呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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风险收益率=贝塔× (组合资产收益率-无风险收益率）贝塔=风险收益率／组合资产收益率-无风险收益率与贝塔系数计算公式=证券的收益与市场收益的协方差÷市场收益的方差前两个公式和第三个公式有什么区别呢？

m7669_44268 | 提问时间：2022 04/16 19:46

文文老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

前二个公式，可以相互转化第三个公式，是其贝塔系数的定义公式，与前公式没有必然关系

2022 04/16 21:17

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