以下是一份设备发货及回款流程的规章制度示例，你可以根据公司实际情况进行调整和完善。 《公司设备发货及回款流程规章制度》 一、目的 为规范公司设备发货及回款流程，确保公司资金安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有设备销售业务。 三、设备发货流程 1. 销售部门根据客户订单，填写《设备发货申请单》，详细注明客户名称、设备型号、数量、发货地址等信息，并提交给生产部门。 2. 生产部门核对订单信息后，安排设备生产和质检。确保设备质量合格后，通知仓库部门准备发货。 3. 仓库部门按照发货申请单进行设备包装和发货准备。在发货前，需再次核对设备型号、数量等信息，确保准确无误。 4. 物流部门负责联系运输公司，安排设备运输。并及时向销售部门提供运输单号和预计到货时间。 5. 销售部门将发货信息通知客户，并跟踪设备运输进度，确保设备按时送达客户指定地点。 四、回款流程 1. 销售部门在签订销售合同时，应明确回款方式、时间和责任人。并将合同副本提交给财务部门备案。 2. 设备发货后，销售部门应及时向客户开具发票，并将发票信息通知客户。同时，跟进客户的付款进度。 3. 财务部门应定期与销售部门核对回款情况，及时提醒销售部门催款。 4. 客户付款后，财务部门应及时核对款项是否到账。如发现款项未到账或金额不符，应及时通知销售部门与客户沟通解决。 5. 对于逾期未付款的客户，销售部门应制定催款计划，采取电话、邮件、上门拜访等方式进行催款。并将催款情况及时反馈给财务部门和公司管理层。 6. 如客户出现财务困难或其他特殊情况，无法按时付款，销售部门应及时与客户协商解决方案，并报公司管理层审批。 五、责任与处罚 1. 各部门应严格按照本制度规定的流程进行操作，如因部门或个人原因导致发货或回款出现问题，将追究相关部门和人员的责任。 2. 对于未按时完成发货或回款任务的部门和个人，公司将视情况给予警告、罚款等处罚。 3. 对于故意拖延发货或回款，给公司造成重大损失的部门和个人，公司将依法追究其法律责任。 六、附则 1. 本制度自发布之日起生效。 2. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。