1.收款处理：核对收款凭证，确保收款信息的准确性。记录收款明细，包括金额、日期、来源等，并更新账簿。定期与银行对账单进行核对，确保账目一致。 2.付款处理：审核付款申请，确保付款的合法性和必要性。准备付款凭证，包括支票、银行汇款单等。执行付款操作，包括填写支票、发起电子转账等。 3.银行对账：定期获取银行对账单，并与企业的账簿进行核对。识别并处理未达账项，包括存款在途、未兑现的支票等。 4.银行存款：将收到的现金或支票存入银行账户。确保存款操作的准确性和及时性。 5.支票管理：妥善保管空白支票和印章。正确填写支票，并确保支票的签发符合规定。 6.银行沟通：与银行保持良好沟通，了解银行政策和程序。处理与银行相关的各种事务，如账户管理、服务申请等。