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#实务#
老师,我6月接到一个客户,他前面的账都没有的,网银余额跟账上余额肯定是对不上的,现在我应该怎么做,可以直接调期初的余额吗,要怎么做比较好
84784953 | 提问时间:2024 08/15 16:05
蓝小天老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,高级会计师,税务师,经济师,审计师
这种情况不建议直接调期初余额。 首先,您需要尽可能地收集和整理该客户之前的财务交易记录和相关凭证。 然后,对截至 6 月的所有未入账的业务进行补记和核算,逐步梳理出真实的账户余额。 如果经过努力,仍然无法完全理清之前的账目,导致网银余额与账上余额存在差异,且差异的原因无法明确,您可以在获得管理层或相关负责人的批准后,编制一份余额调节表,对差异进行说明,并按照批准的方案进行适当的调整。
2024 08/15 16:07
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