企业库存现金余额太大,需要怎么处理?实际没有那么多的?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#税务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785027 | 提问时间:07/23 09:56
1.加快对员工因公产生的费用报销流程,将现金用于支付员工的合理费用报销。
2.调整账务仔细审查现金日记账和相关凭证,查找是否存在记账错误导致现金余额虚高。如果是记账错误,应及时进行调整更正。
3.加强现金管理建立健全的现金管理制度,规范现金的收支流程,加强对现金收付的监控和审核,避免未来再次出现现金余额异常的情况。
4.合理规划资金根据企业的经营需求和资金预算,合理安排现金的留存额度,确保现金的持有量既能够满足日常经营需要,又不会造成过多的闲置。
例如,假设企业发现库存现金余额比实际多出 50,000 元,经过核实,有 30,000 元是应支付给供应商的货款尚未支付,10,000 元是员工的费用报销尚未处理,另外 10,000 元是记账错误。那么企业可以立即支付供应商货款 30,000 元,处理员工费用报销 10,000 元,并更正记账错误,从而将库存现金余额调整到合理水平。
07/23 09:58
相关问答
查看更多最新问答
查看更多