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#实务#
老师，麻烦您帮我看一下这个组合收益率是不是写错了？应该是用乙的预期收益率11%来乘0.6的比重才对吧
84785029 | 提问时间：05/11 12:32
李爱老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，甲公司0.6×11.5%没错的
05/11 12:36

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证券A 与证券B的标淮差分別为0.3,0.4,预期收益率分别为0.15和0.20， 它们之间的相关系数为 0.6。其投资组合由证券A、B按0.3和0.7的投资 比重构成，计算该投资组合的预期收益率和标准差。 749
由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。 991
老师，根据这个条件能算出组合的预期收益率吗？ 279
A股票预期收益率8%，标准差2%，B股票预期收益率12%，标准差3%，证券市场组合的收益率为12%，证券市场组合的标准差为0.6%，无风险收益率为6%。。要求:(1)计算A、B股票收益率的标准离差率;。(2)假定资本资产定价模型成立，计算A、B股票的β值。(3)投资者将全部资金按照40%和60%的比例投资购买甲、乙两只股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率;计算过程 368
不应该是拿题目的预期-第一问算出来的组合预期收益率吗 不应该是减吗 78
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