老师您好!期初余额试算平衡,但对账时总账与辅助账不平,请问怎么处理?
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84785008 | 提问时间:2023 12/13 09:27
你好
建议查账,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。 1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡; 2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法: 取消全年已结账的结账标记,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数对起,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后就会发现问题在哪了; 3、还有就是,这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平
2023 12/13 09:31
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