老师给我一份费用报销制度
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84785025 | 提问时间:2023 12/08 17:33
同学您好,格式参考:费用报销制度
一、目的
本制度规定了公司费用报销的程序、标准、审批权限、报销时间及相关注意事项,以确保公司合理控制费用,提高运营效率。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工,包括正式员工、试用期员工、实习生等。
三、职责
员工负责按照本制度规定填写费用报销单,并按照审批流程提交给相关负责人审核。
部门负责人负责审核员工提交的费用报销单,确保费用真实、合理。
财务部门负责核对费用报销单据的真实性、合法性,并及时进行账务处理。
公司领导负责审批费用报销单据,并按照审批权限进行审批。
四、费用报销程序
员工在发生费用支出时,应当及时填写费用报销单,并按照审批流程提交给相关负责人审核。
部门负责人应当在收到费用报销单后,对费用进行核实,确保费用的真实性和合理性。
经部门负责人审核通过后,费用报销单据应当提交给财务部门进行核对。财务部门应当对费用报销单据的真实性、合法性进行核对,并及时进行账务处理。
财务部门核对通过后,费用报销单据应当提交给公司领导进行审批。公司领导应当按照审批权限进行审批,并对费用报销单据的真实性、合法性负责。
经过审批后,财务部门应当将费用报销单据归档保存,作为公司财务管理的重要依据。
五、费用报销标准及审批权限
费用报销标准应当按照公司相关规定执行,包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。具体标准可参考公司相关财务制度或员工手册。
审批权限应当根据员工级别和费用金额确定。具体权限可参考公司相关财务制度或员工手册。
六、相关注意事项
员工在填写费用报销单时,应当认真填写各项信息,确保信息的真实性和完整性。如有特殊情况,应当在备注栏中进行说明。
员工应当妥善保存原始凭证,如发票、收据等,以备查验。如有遗失或损坏,应当及时向财务部门报告并采取相应措施进行处理。
员工不得虚报、谎报费用支出。一经发现,公司将视情节轻重给予相应处罚。
员工应当按照公司规定的时间及时提交费用报销单据,以免影响报销进度和公司运营效率。
财务部门应当认真核对费用报销单据,对不符合规定的费用不予报销,并向相关部门或领导报告处理。同时,财务部门应当加强对员工报销政策的宣传和指导,提高员工的财务管理意识。
2023 12/08 17:35
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