现金管理流程通常包括以下几个步骤： 库存现金的管理：公司应该制定库存现金管理制度，规定库存现金的存放、使用和保管等方面的规定。同时，公司应该设立专门的现金保管人员，负责现金的保管和盘点工作。 现金收入的管理：公司的现金收入主要包括销售收入、应收账款的收回以及其他现金收入。对于这些收入，公司应该及时存入银行账户，并做好相关记录和凭证。 现金支出的管理：公司的现金支出主要包括购买商品或服务的支出、员工工资支出以及其他现金支出。对于这些支出，公司应该按照规定的程序进行审批和支付，并保留好相关的记录和凭证。 银行账户的管理：公司应该设立专门的银行账户，用于存放公司的现金和转账业务。同时，公司应该定期对银行账户进行核对和盘点，确保账户余额与实际情况相符。 内部审计和监督：公司应该设立专门的内部审计机构或人员，对公司的现金管理流程进行监督和审计，确保现金管理的规范和安全