现金管理是企业财务管理的重要内容，现金管理流程依次包括： 1、计划现金流：对公司的资金未来的收付情况进行精确的计划，形成正确的资金流向，确定可控期限和合理的资金投资结构，从而形成资金流量可控的状态。 2、现金收付：要整体把握好资金的收付，使支付款项及时支付，委托收款收取款项，应当定期查看财务流水情况，按时收付现金。 3、投资现金：根据不同的现金余额和收付预测，利用好多存少用、集中管理等原则，确定投资目标，确定投资的期限、投资渠道、投资方式等，以获取利润最大化的结果。 4、收报账：定期对收入、支出的现金进行报账，对资金的进出进行有效的记录，及时发现问题，有效的发现和解决。 5、内部控制：要定期检查内部控制，确保公司财务管理制度的合理性和完善性，使公司资金收支动态管理更加有效，从而优化财务环境。 企业要实施有效的现金管理模式，可以采取实施预算管理、确立现金流量报表、建立完善的内部控制系统、设立财务专业部门等措施来实现。除此之外，还可以采用计算机技术的辅助，精确的预测和管理资金，追求资金的有效利用，使企业得到良好的收益。另外，企业也可以考虑引入外部财务服务，比如前瞻性的风险管理、投资策略、规划资金路径等，获得更全面的现金收支管理。